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注: 本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.0190元人民币,本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.0180元人民币,本基金E类基金份额每10份基金份额发放红利0.0190元人民币。
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2026年6月22日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站()或拨打博时一线(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《博时富元纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,博时富元纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)出现了基金合同终止事由,博时基金管理有限公司应当在上述终止事由出现后依法对基金财产进行清算,且本次事项无需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下:
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定:
“基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金合同将终止并进行基金财产清算,且无需召开持有人大会,同时基金管理人应履行监管报告和信息披露程序。
截至2026年6月16日,本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,已触发《基金合同》中约定的基金终止条款。根据《基金合同》有关约定,博时基金管理有限公司应依据基金财产清算程序对本基金进行财产清算并终止基金合同,且无需召开基金份额持有人大会。
本基金的最后运作日为2026年6月16日,自2026年6月17日起,本基金进入清算程序。本基金进入清算程序后,不再开放办理申购、赎回、定投、基金转换业务等业务,并停止收取基金管理费、基金托管费。
1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不少于法律法规规定的最低期限。
2、本公告的解释权归博时基金管理有限公司所有。投资者欲了解详情,可以登录本基金管理人网站()或拨打博时一线(免长途费)咨询相关事宜。
近期,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,扩位简称:标普500ETF博时,交易所代码:513500)在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价,交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:
一、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
近期,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,扩位简称:标普500ETF博时,交易所代码:513500)在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价,交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:
一、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。
二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
给伊朗3000亿美元发展基金、解除所有制裁?美伊协议细节曝光!特朗普:美国不会打钱
据美国中文网,彭博社当地时间16日援引一份接近最终定稿的协议草案报道,美国拟向德黑兰提供极其丰厚的经济激励,以换取其在核问题上的让步。根据草案内容,伊朗不仅将获得立即出口部分原油的权利,还有望参与一项规模高达3000亿美元的发展基金,并最终获得解冻海外资产的渠道。
美国总统特朗普宣布美方重大决定,披露美伊谈判新进展;以方取消突袭计划;3000亿美元备忘录细节曝光,美以伊今天(6月17日)最新局势一文速览
当地时间16日,美国总统特朗普在法国出席七国集团峰会时表示,美伊协议谈判已进入第二阶段,且预计进展将更顺利。尽管特朗普多次强调美国不会向伊朗提供资金支持,但据披露,为达成前期谅解备忘录以及最终协议的签订,伊朗将获得多项经济激励。
最新消息:3000亿美元伊朗重建基金已落实一半!到底谁出钱?特朗普:美国不出;万斯:海湾国家出!伊朗380万桶原油通过美军封锁线日美伊达成“谅解备忘录”后,双方均在16日表示,美伊谈判分为两个阶段。按美总统特朗普的说法,在线上签署备忘录后,谈判已进入第二阶段。根据瑞士外交部16日的最新说明,预计这份谅解备忘录的签署仪式将于19日在瑞士中部的布尔根斯托克举行。
21岁男子自称因熬夜被“素拓基地”工作人员强行带走并施暴,其父亲发声:对方承诺可以改变儿子生活习惯,还能帮找工作,没想到儿子会受伤
视频的发布者张亦告诉潇湘晨报·晨视频记者,5月21日,两男一女来到他家的板材店,说自己是网安部的,要带他去配合调查。
△俄总统新闻秘书佩斯科夫(资料图)当地时间16日,就此前一天乌克兰总统泽连斯基有关与俄罗斯领导人在七国集团峰会期间会晤的提议,俄总统新闻秘书佩斯科夫向媒体表示,俄方并未通过官方渠道收到邀请,目前俄乌双方间没有正式的沟通渠道。
“皇帝不仅没穿衣服,而且还在把我们引向危险的方向”2017年,美国、加拿大、墨西哥正式启动2026年男足世界杯联合申办工作,他们的申办方案以三个关键词为核心:“团结、确定、机遇”。
日本这回是真的陷入困境了。自从高市早苗惹出是非,中日关系就一路狂跌。中国官方在2026年1月宣布加强两用物资对日本的出口管制,涵盖七类稀土和稀有金属。如今将近半年过去,日本制造业因为原料断供,已经到了濒临崩溃的边缘。
作者丨李慧颖出品丨最商业“目前,车企仅靠卖车已经无法盈利了。”长安汽车总经理赵非的这句话,这两年已经被验证了太多次。海外市场关税壁垒越筑越高,价格战打得比亚迪利润率承压,蔚来汽车十年亏了1000亿还在继续烧钱,连特斯拉都不得不承认,造车这门生意,已经成为一个厮杀激烈的红海。